برای تحلیل در بازارهای مالی مهمترین نکته ای که وجود دارد شناسایی درست روندها و قدرت روند حاکم بر بازار برای معامله گری در جهت آن میباشد. یکی از دلایلی که در تمامی این بازارها حساب معامله گران را وارد  ضررهای سنگین مالی میکند ، باز کردن معاملاتی در خلاف جهت روند اصلی است.

از ابزارهای مورد استفاده برای پیدا کردن قدرت روند میتوان به اندیکاتورها اشاره کرد.

در بین اندیکاتورهای مهم و مطرح چند اندیکاتور قدرت و اعتبار بالاتری دارند.

معامله گران بیشتری از آن ها استفاده میکنند.

1. اندیکاتورمک دی (MACD)

اندیکاتور مک دی که مخفف Moving Averag Convergence Divergence (میانگین متحرک همگرا-واگرا) میباشد.

توسط فردی به نام “جرالد اپل” طراحی شده.

مک دی از دو خط  مک لاین (میانگین بلند مدت) و سیگنال لاین (میانگین کوتاه مدت) و هیستوگرام (اختلاف دو خط تند رونده و کند رونده) تشکیل شده است.

این اندیکاتور با توجه به اختلاف دو میانگین کوتاه مدت و بلندمدت صعودی و نزولی بودن روند را مشخص میکند و با مقایسه طول هیستوگرام ها به مومنتوم و قدرت روند پی میبریم.

زمانی که خط مک دی بالای خط سیگنال قرار بگیرد  روند  صعودی خواهد بود و احتمالا شتاب صعودی نیز افزایش میابد.

زمانی که خط مک دی  از خط سیگنال پایین تر باشد روند نزولی خواهد بود و احتمالا شتاب نزولی افزایش میابد.

افزایش طول هیستوگرام ها نشان دهنده افزایش قدرت و مومنتوم روند حاکم بر بازار است.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور مکدی به این لینک «معامله با اندیکاتور MACD» مراجعه کنید.

 

 

 

2. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک اندیکاتور معروف است که توسط “ولس ویلدر” در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی تکنیکی” معرفی شد. این اندیکاتور بین محدوده 0 – 100 نوسان میکند که قدرت نسبی و مومنتوم روند قیمت را اندازه گیری میکند.در این اندیکاتور سطوح 30 و 70 بسیار مهم و کاربردی هستند.

زمانی که RSI به بالای 70 نفوذ میکند قیمت در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و ممکن است اصلاح قیمت آغاز شود.

زمانی که RSI به پایین 30 نفوذ کند قیمت در ناحیه اشباع فروش قرار دارد و احتمال تغییر روند وجود دارد.

در یک ‌روند صعودی پرقدرت، قیمت اغلب برای دوره‌های طولانی‌مدت به 70 و فراتر از آن می‌رسد. برای روندهای نزولی پرقدرت، قیمت می‌تواند برای مدت طولانی در30 یا کمتر باقی بماند.

خط روند در RSI

ترسیم خط روند در این اندیکاتور میتواند نشانه ادامه روند و شکسته شدن آن نشانه تغییر روند باشد.

بسیاری از معامله گراند حتی شکسته شدن خط روند RSI را بر خط روند نمودار قیمت ارجح میدانند و معاملات خود را با ترکیب  شکست خط روند روی اندیکاتور و نشانه های واگرایی در آن باز میکنند.

برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور RSI به این لینک «معامله با اندیکاتور RSI  » مراجعه کنید.

 

3. انیدکاتور ایچیموکو

ایچیموکو یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال است که قابلیت ارائه سطوح کلیدی بازار ، جهت و قدرت روند را دارد.

علاقه مندان به این اندیکاتور معتقدند که ایچیموکو به تنهایی میتواند نقش یک سیستم معاملاتی را ایفا کند.

هم چنین تمامی موارد مورد نیاز یک معامله گر را در دل خود جای داده است.ایچیموکو از جزئیات زیادی تشکیل شده است که هرکدام سیگنال های مخصوص به خود را دارند و ترکیب این سیگنال ها با هم میتواند اطمینان ورود و خروج از معامله را به شدت بالا ببرد.

 

سیگنال روند صعودی:

برای تشخیص روند صعودی در اندیکاتور ایچیموکو ابر کومو رو به رو نمودار قیمت باید سبز باشد و نمودار قیمت بالای ابر قرار گیرد هرچه ابر نازکتر و شیب صعودی  آن  بیشتر باشد قدرت روند بیشتر خواهد بود. موقعیت های جزئیات دیگر نیز به صورت زیر باشد:

1. کیجونسن بالای ابر کومو باشد.
2. تنکانسن بالای کیجونسن باشد.
3. کندل ها بالای تنکانسن و کیجونسن باشند.
4. چیکواسپن بالای کندل های 26 دوره قبل قرار گیرد.

هر چه شیب صعودی این اجزا بیشتر باشد قدرت روند صعودی بالاتر خواهد بود.

 

سیگنال روند نزولی:

برای تشخیص روند نزولی در اندیکاتور ایچیموکو ابر کومو رو به رو نمودار قیمت باید قرمز باشد و نمودار قیمت پایین ابر قرار گیرد هرچه ابر نازکتر و شیب نزولی  آن  بیشتر باشد قدرت روند بیشتر خواهد بود. موقعیت های جزئیات دیگر نیز به صورت زیر باشد:

1. کیجونسن پایین ابر کومو باشد.
2. تنکانسن پایین کیجونسن باشد.
3. کندل ها پایین تنکانسن و کیجونسن باشند.
4. چیکواسپن پایین کندل های 26 دوره قبل قرار گیرد.

هر چه شیب نزولی این اجزا بیشتر باشد قدرت روند نزولی بالاتر خواهد بود.