تحلیل بر اساس امواج الیوت

تحلیل بر اساس امواج الیوت یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال پرکاربردترین روش‌های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این تئوری که نخستین بار توسط رالف نلسون الیوت معرفی شد، امروزه به شکل‌های متنوعی توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر معامله‌گر با توجه به تجربه و نیاز خود، این سبک را شخصی‌سازی کرده و در بازار مدنظر پیاده‌سازی می‌کند.

از بزرگان این سبک می‌توان به گلن نیلی، رابرت ماینر، رابرت پرچتر و خود الیوت اشاره کرد. هر کدام از این افراد با اعمال تغییرات و اصلاحات، سبک خاص خود را بر مبنای نظریه الیوت توسعه داده‌اند.

در این مقاله، ابتدا به سراغ الیوت کلاسیک می‌رویم و سپس نکات مهمی مثل فراکتال‌ها، امواج تکانشی و اصلاحی و نقش فیبوناچی در این سبک تحلیلی را بررسی می‌کنیم.

استراتژی با بیشترین احتمال موفقیت رابرت ماینر

الیوت کلاسیک (elliott classic) 

الیوت کلاسیک (Elliott Classic) بر اساس این اصل بنا شده است که حرکات قیمت در بازار به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• امواج تکانشی (Impulse Waves): حرکاتی که هم‌جهت با روند اصلی بازار هستند.

• امواج اصلاحی (Corrective Waves): حرکاتی که برخلاف روند اصلی ایجاد می‌شوند و بخشی از حرکت قبلی را اصلاح می‌کنند.

طبق این نظریه، در یک بازار صعودی، قیمت معمولاً در قالب پنج موج تکانشی صعودی حرکت می‌کند و پس از آن با یک اصلاح سه‌موجی (ABC) بخشی از رشد خود را پس می‌دهد.

نکته: در بازار نزولی این روند برعکس است؛ یعنی امواج تکانشی به سمت پایین و امواج اصلاحی به سمت بالا شکل می‌گیرند.

عکس کپی شده از سایت investopedia

لازم به ذکر است که: در شرایط بازار نزولی موج های تکانشی میتوانند به سمت پایین و امواج اصلاحی به سمت بالا باشند. دقیقا برعکس عکس بالا

فراکتال

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های امواج الیوت ماهیت فراکتالی آن‌هاست. به این معنا که هر موج بزرگ، خود شامل مجموعه‌ای از ریزموج‌هاست. به عنوان مثال:

درون یک موج تکانشی پنج ریزموج قرار دارد.

موج‌های ۲ و ۴ در این ساختار اصلاحی هستند و در اصطلاح به آن‌ها «دو از یک» و «چهار از یک» گفته می‌شود.

موج‌های اصلاحی معمولاً با حروف (ABC) نام‌گذاری می‌شوند و موج‌های تکانشی با اعداد (۱ تا ۵).

این ساختار فراکتالی باعث می‌شود که بتوانیم در هر تایم‌فریم، الگوی امواج الیوت را مشاهده کنیم.

نکته:در نام گذاری موج های تکانشی از اعداد استفاده می شود و در امواج اصلاحی از حروف، این اعداد و حروف در پایان هر موج نوشته می شود.

دقت کنید که درون موج یک تکانشی ما رد عکس بالا 5 ریز موج قراردارد که موج 2 و 4 کاهشی می باشند.

این امواج دو از یک و چهار از یک گفته می شود که ریز موج تایم پایین درون یک موج تکانشی هستند.

موج دو ما به صورت ABC با سه موج توانسته مسیر موج یک را اصلاح کند که اولین نزول درون یک پنج موجی تکانشی می باشد.

مورد مهم میزان اصلاح هر موج است که برای مشخص کردن درصد مطلوب اصلاح، از ابزار فیبوناچی استفاده کرد.

برای آشنایی بیشتر با فیبوناچی ما در آکادمی راشا کتاب فیبوناچی کاربردی اثر دریک هابز را مطالعه و در وبینار آنلاین به معامله گران علاقه مند توضیح دادیم.

نقش فیبوناچی در امواج الیوت

یکی از ابزارهای کلیدی برای اندازه‌گیری میزان اصلاح و شناسایی سطوح مهم در امواج الیوت، فیبوناچی است. معامله‌گران برای تعیین درصد مطلوب اصلاح یا اهداف قیمتی موج‌ها از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند.

برای مثال:

• موج ۲ معمولاً درصدی از موج ۱ را اصلاح می‌کند.

• موج ۴ نیز اصلاحی از موج ۳ محسوب می‌شود.

در آکادمی معامله‌گری راشا، برای درک بهتر این موضوع، کتاب فیبوناچی کاربردی اثر دریک هابز را مطالعه کرده‌ایم و در وبینارهای آنلاین، روش استفاده از فیبوناچی در تحلیل امواج الیوت را آموزش داده‌ایم.

آموزش استراتژی با بیشترین احتمال موفقیت

ما در آکادمی معامله‌گری راشا کتاب معروف استراتژی با بیشترین احتمال موفقیت نوشته رابرت ماینر را به طور کامل بررسی کرده‌ایم. سبک تحلیلی او که ترکیبی از الیوت، فیبوناچی، زمان و مومنتوم است، در مجموعه وبینارهای آنلاین برای علاقه‌مندان ارائه شده است.

جمع‌بندی

تحلیل بر اساس امواج الیوت یک چارچوب قدرتمند برای درک رفتار بازار است. شناخت دقیق امواج تکانشی و اصلاحی، درک مفهوم فراکتال‌ها و به‌کارگیری ابزار فیبوناچی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسب‌تری پیدا کنند.

اگر به دنبال استراتژی با بیشترین احتمال موفقیت هستید، مطالعه سبک رابرت ماینر و استفاده از ترکیب الیوت، فیبوناچی و مومنتوم می‌تواند مسیر شما را هموارتر کند.